(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2015 年 11 月 24 日，经公司召开的六届董事会三十七次会议和六届监

事会二十三次会议审议通过，公司使用"增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视

增值业务项目"的闲置募集资金23,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决

议通过之日起不超过 12 个月;

2、2016 年10 月 27日，公司已将上述募集资金23,000万元归还于募集资金

专用账户，归还后该专用账户募集资金余额为23,000.34 万元。

3、2016年 10 月31日，经公司召开的七届董事会第十五次会议和七届监事

会十次审议通过，公司继续使用闲置募集资金23,000万元中万元暂时补充

流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。

4、2017年10月25日，公司已将13,000万元补充流动资金的募集资金全部

归还至募集资金专户。

5、2017年10月26日，经公司召开的第七届董事会第三十九次会议和第七届

监事会二十次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金13,000万元暂时补充流

动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。

6、2018 年下半年，鉴于现金流趋紧，公司未能按期将用于暂时补充流动资

金的 13,000万元闲置募集资金归还至募集资金专户，具体内容详见公司于 2018

年 10 月 27 日在《中国证券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证

券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(

补流资金未能按期归户的公告》(公告编号:2018-147)。

7、经公司积极筹措资金，2019 年 4 月 9 日公司已将用于暂时补充流动资

金的 13,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并经公司召开的第八届

董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，公司继续使用闲置募集

资金13,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个

月。

三、本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金及原因

结合公司募投项目进展状况及生产经营需要，公司已终止实施"增资当代春晖

并实施投资辽宁数字电视增值业务项目"，本次拟将该项目中的募集资金13,000万

元变更为用于永久补充流动资金。

(一)原项目实际投资情况

公司拟对其全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司(以下简称"当代春

晖")增资以实施投资辽宁数字电视增值业务项目。

当代春晖与辽宁北方互动电视有限公司(以下简称:北方互动)建立了合作

关系，双方共同在辽宁省地区建设数字电视增值业务运营平台。运营平台的目标

是向覆盖辽宁省内超过1,200万家庭用户提供有线电视的高清、双向互动点播、网

络电视、手机电视、IP电视以及互联网电视等新媒体业务，以及数字电视增值业

务。数字增值业务主要是指付费频道、轮播、点播、游戏、卡拉OK、电视购物、

电子杂志、彩票、政务信息、便民服务等增值业务。北方互动是辽宁广播电视台

下属企业，拥有辽宁省内数字电视增值频道业务及点播业务的独家运营权。

在辽宁省地区建设数字电视增值业务运营合作中，当代春晖负责内容资源提

供以及业务规划编排等相关工作。北方互动负责牌照、播出、传输等业务所需资

源及资质，并负责业务的市场开拓落地、收费结算、客户服务等工作。用户收入

上缴至各地方网络公司后按约定比例分配至北方互动，最终北方互动与当代春晖

按3:7进行收入分成。

该项目总投资为23,000.00万元，其中平台建设投资6,000.00万元，节目购置

费12,000.00万元，铺底流动资金5,000.00万元，均以本次募集资金增资当代春晖

解决。该项目预计投资内部收益率(税后)为20.27%，投资静态回收期(税后)

2.45年。

截至目前，该项目尚未投入募集资金。

(二)本次变更及调整原因

2015年7月16日，北方互动与当代春晖正式签署了《〈有限电视数据内容服

务战略合作协议〉、〈广电增值业务平台建设及合作运营协议〉终止协议》，据此，

公司2014年度非公开发行股票募集资金原投资的"增资当代春晖并实施投资辽宁

数字电视业务增值业务项目"已无法实施。为避免募集资金闲置，公司根据其发展

战略寻找新的投资项目。

公司本次拟将原投资于"增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视业务增值业

务项目"的募集资金23,000万元中的13,000万元用于永久补充流动资金，以提高

文章来源：《当代会计》 网址: http://www.ddhjzz.cn/zonghexinwen/2020/0714/353.html